Dimon von JPMorgan warnt vor einem möglichen Verlust von Russland in Höhe von einer Milliarde US-Dollar

  • Dimon besorgt über sekundäre Auswirkungen des Ukraine-Konflikts
  • Dimon fordert eine verstärkte US-Militärpräsenz in Europa
  • Dimon drängt auf Umgestaltung der US-Lieferkette
  • Fed-Zinserhöhungen könnten höher sein als die Markterwartungen – Dimon

NEW YORK, 4. April (Reuters) – JPMorgan (JPM.N) könnte durch sein Russland-Engagement etwa 1 Milliarde Dollar verlieren, sagte Chief Executive Jamie Dimon am Montag und erläuterte erstmals das Ausmaß der potenziellen Verluste der Bank aus dem Konflikt in der Ukraine .

In seinem aufmerksam verfolgten jährlichen Brief an die Aktionäre drängte der Vorsitzende und Geschäftsführer der nach Vermögen größten US-Bank die Vereinigten Staaten außerdem, ihre militärische Präsenz in Europa zu verstärken, und forderte sie erneut auf, einen Plan zur Gewährleistung der Energiesicherheit für sich selbst zu entwickeln und seine Verbündeten.

Dimon gab keinen Zeitrahmen für die potenziellen Verluste von JPMorgan in Russland an, sagte jedoch, die Bank sei besorgt über die sekundären Auswirkungen der russischen Invasion in der Ukraine auf Unternehmen und Länder. Russland nennt seine Aktionen eine „Sonderoperation“.

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Globale Banken haben ihr Engagement in Russland in den letzten Wochen detailliert beschrieben, aber Dimon ist der profilierteste Wirtschaftsführer der Welt, der sich bisher zu den breiteren Auswirkungen des Konflikts geäußert hat.

„Amerika muss auf die Möglichkeit eines ausgedehnten Krieges in der Ukraine mit unvorhersehbaren Ergebnissen vorbereitet sein. Wir sollten uns auf das Schlimmste vorbereiten und auf das Beste hoffen“, schrieb er. (Um fünf wichtige Erkenntnisse aus Dimons Brief zu erhalten, klicken Sie auf Weiterlesen )

Dimon könnte als Vorsitzender weitermachen, wenn er schließlich seine Rolle als Vorstandsvorsitzender aufgibt, teilte die Bank am Montag mit.

Die Offenlegung in einem Bericht an die Aktionäre vor der Jahresversammlung von JPMorgan im Mai besagt, dass die Bank festgestellt habe, dass die meisten Großaktionäre wollen, dass Dimon Vorsitzender bleibt.

Der Vorstand sagte auch, dass er als „allgemeine Richtlinie“ dazu neige, die Positionen des Vorsitzenden und des Geschäftsführers zu trennen, nachdem Dimon gegangen sei. Viele Aktionäre hätten eine generelle Präferenz für eine Trennung der Posten, hieß es.

Dimon hat einen Witz gemacht, indem er ständig sagte, dass er in fünf Jahren zurücktreten werde. Im Jahr 2019 sagte er, die Fünfjahresuhr habe tatsächlich begonnen.

In seinem Brief an die Aktionäre ging Dimon auf die Beziehung zwischen den Vereinigten Staaten und China ein und sagte, die Vereinigten Staaten sollten ihre Lieferkette umgestalten, um ihren Geltungsbereich auf Lieferanten innerhalb der Vereinigten Staaten zu beschränken oder nur „völlig freundliche Verbündete“ einzubeziehen. Er forderte die Vereinigten Staaten auf, sich der Transpazifischen Partnerschaft (TPP) anzuschließen, einem der größten multinationalen Handelsabkommen der Welt.

In Bezug auf das makroökonomische Umfeld sagte Dimon, dass die Zahl der Zinserhöhungen der US-Notenbank „deutlich höher sein könnte als die Markterwartungen“. Er erläuterte auch die steigenden Ausgaben der Bank, teilweise aufgrund von Technologieinvestitionen und Anschaffungskosten.

Der Brief ist Dimons 17. als CEO. Obwohl Dimon nicht der einzige CEO einer führenden US-Bank ist, der solche Briefe schreibt, sind seine zu Pflichtlektüren unter der Elite der Wall Street und den politischen Entscheidungsträgern geworden, da sie einen Einblick in seine politischen und wirtschaftlichen Ideen geben.

‘FESTUNGSBILANZ’

Der diesjährige Brief kommt zu einem Zeitpunkt, an dem der Russland-Ukraine-Krieg und die hohe Inflation der Wirtschaft schaden, und da Dimon mit neuer Skepsis der Anleger hinsichtlich der Ausgaben konfrontiert ist.

Einige stellen seine Pläne in Frage, die Ausgaben für die Informationstechnologie der Bank zu erhöhen, und Kampagnen, um Marktanteile in Unternehmen und Regionen zu gewinnen, in denen JPMorgan derzeit hinter den Wettbewerbern zurückbleibt, wie in Deutschland und Großbritannien.

JPMorgan beschloss Anfang dieses Jahres, seinen ersten Investorentag seit Beginn der Pandemie abzuhalten, um Zweifel an seinen Ausgabenplänen auszuräumen. Das Treffen findet am 23. Mai statt.

Dimon hat mehr als ein Jahrzehnt damit verbracht, das aufzubauen, was er die „Festungsbilanz“ der Bank nennt, und er sagte, sie sei jetzt robust genug, dass JPMorgan Verluste von 10 Milliarden Dollar oder mehr verkraften könne und „immer noch in sehr guter Verfassung“ sei.

Während Dimon schrieb, dass er sich keine Sorgen über das Engagement der Bank in Russland mache, sagte er, der Krieg in der Ukraine werde die Weltwirtschaft verlangsamen und die Geopolitik für Jahrzehnte beeinflussen.

„Wir stehen an jeder Ecke vor Herausforderungen: einer Pandemie, beispiellosen Regierungsmaßnahmen, einer starken Erholung nach einer scharfen und tiefen globalen Rezession, einer stark polarisierten US-Wahl, einer steigenden Inflation, einem Krieg in der Ukraine und dramatischen Wirtschaftssanktionen gegen Russland“, sagte er .

In Bezug auf Akquisitionen sagte Dimon, dass die Bank im nächsten Jahr die Aktienrückkäufe reduzieren werde, um Kapitalerhöhungen nachzukommen, die durch Bundesvorschriften vorgeschrieben sind, „und weil wir einige gute Akquisitionen getätigt haben, von denen wir glauben, dass sie die Zukunft unseres Unternehmens verbessern werden“.

JPMorgan war auf Einkaufstour und hat in den letzten 18 Monaten fast 5 Milliarden US-Dollar für Übernahmen ausgegeben. Dimon sagte, dass dies die „zusätzlichen Investitionsausgaben“ in diesem Jahr um etwa 700 Millionen US-Dollar erhöhen werde.

Investitionen in Technologie werden die Ausgaben in diesem Jahr um 2 Milliarden US-Dollar erhöhen, sagte Dimon.

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Zusätzliche Berichterstattung von David Henry; Redaktion von Michelle Price, Muralikumar Anantharaman und Nick Zieminski

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